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富国体育B份额净值下跌1.56% 请保持关注

发布时间:2019-02-22

金融界基金02月22日讯 今日富国体育B份额上涨8.54%,成交0.02万元。截至目前场内价格为1.22元, 当前本基金场外净值为1.0080元,环比上个交易日下跌1.56%,溢价率为21.03%,价钱杠杆为1.781,净值杠杆为2.018,当前母基金净值为1.0090,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌37.07%,上折需母基金涨49.84%。

本基金成破以来分成0次,累计分成金额0亿元。

本基金的通例下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.33%,近3个月本基金净值下跌3.17%,近6月本基金净值下跌25.99%,近1年本基金净值下跌53.11%,成破以来本基金累计净值为0.0530元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。